ST永悦_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,846,516.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,698,844.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,539,697.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,085,058.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,944,475.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,778,240.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,717,456.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,874,919.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,315,092.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 875,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,047,665.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 877,048,665.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,841,794.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,841,794.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,793,128.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,662,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,662,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,174,443.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,270,383.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,391,916.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,223.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,558,977.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,804,954.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,363,931.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST永悦_2022年三季报资产负债表 | ST永悦_2022年三季报利润表 |