ST永悦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,195,393.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 910,243.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,634,877.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,740,514.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,175,728.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,143,720.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,390,610.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,839,667.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,549,727.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,190,787.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,541,457.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,541,457.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,445,770.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,445,770.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,904,312.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,662,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,662,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,174,443.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,270,383.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,391,916.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,667.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,249,941.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,804,954.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,555,013.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,621,333.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,411,901.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,411,901.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,959.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -148,277.40 | |
| 财务费用(元) | -229,253.88 | |
| 投资损失(元) | -1,411,048.68 | |
| 递延所得税(元) | -6,447,220.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,447,220.32 | |
| 存货的减少(元) | -12,954,999.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,845,243.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,797,272.38 | |
| 其他(元) | -364,401.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,555,013.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,804,954.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,249,941.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST永悦_2022年中报资产负债表 | ST永悦_2022年中报利润表 |