武进不锈_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,810,585,396.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,338,513.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,822,923,910.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,203,028,793.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,814,024.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,740,939.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,909,756.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,526,493,513.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,430,396.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,998,138.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 777,973.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,776,112.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,937,399.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,937,399.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,838,712.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,933,006.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,933,006.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -383,413,006.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,143,897.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,602,706.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,458,809.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武进不锈_2024年三季报资产负债表 | 武进不锈_2024年三季报利润表 |