武进不锈_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,188,629.24 | |
收到的税费返还(元) | 197,066.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,039,770.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 636,425,466.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,267,580.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,887,882.35 | |
支付的各项税费(元) | 29,578,047.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,682,979.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 591,416,490.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,008,976.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 702,921.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,702,921.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,524,491.03 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,234,868.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 92,759,359.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,056,437.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,520,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,520,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,091,893.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,591,893.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,071,893.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,880,644.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 514,602,706.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 520,483,351.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 武进不锈_2024年一季报资产负债表 | 武进不锈_2024年一季报利润表 |