武进不锈_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,897,170,275.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,196.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,526,084.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,914,850,556.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,675,161,901.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,863,973.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,503,110.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,581,149.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,935,110,134.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,259,578.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 852,291.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,588,746.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 939,490.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,380,528.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,299,818.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,299,818.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,919,290.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 301,311,899.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,311,899.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,365,416.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,865,416.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,446,483.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,732,384.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,747,987.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,015,602.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武进不锈_2023年三季报资产负债表 | 武进不锈_2023年三季报利润表 |