武进不锈_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,451,790.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,196.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,176,586.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,782,572.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,980,149.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,781,025.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,817,926.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,383,999.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,963,101.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,180,528.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 718,951.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 852,291.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,571,242.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,215,112.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,215,112.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,643,869.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 640,083.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,640,083.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,359,916.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,464,481.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,747,987.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,283,505.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武进不锈_2023年一季报资产负债表 | 武进不锈_2023年一季报利润表 |