武进不锈_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,583,144,743.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,447,267.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,611,592,010.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,441,995,811.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,975,946.52 | |
支付的各项税费(元) | 81,473,040.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,664,818.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,700,109,616.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 17,675,589.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,715.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 630,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 648,036,304.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,739,486.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 520,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 583,739,486.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,296,818.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 185,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,046,513.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 193,846,513.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,846,513.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,067,300.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 341,140,407.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 308,073,107.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 武进不锈_2022年三季报资产负债表 | 武进不锈_2022年三季报利润表 |