武进不锈_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 947,159,212.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,059,577.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,218,789.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,841,469.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,674,158.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,713,297.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,667,526.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,896,451.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,677,662.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,524,002.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,201.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,582,203.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,015,778.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,015,778.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,566,424.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,478,313.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,478,313.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,478,313.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,410,448.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,140,407.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,550,856.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,426,201.28 | |
| 资产减值准备(元) | 6,223,639.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,770,480.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,770,480.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,676,561.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,205.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,345.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,089,806.74 | |
| 财务费用(元) | 2,654,069.63 | |
| 投资损失(元) | -12,039,344.59 | |
| 递延所得税(元) | 1,354,146.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,681,776.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -327,629.97 | |
| 存货的减少(元) | -78,163,609.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,705,987.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,059,046.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,550,856.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,140,407.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,410,448.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武进不锈_2022年中报资产负债表 | 武进不锈_2022年中报利润表 |