新化股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,073,150,781.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,022,829.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,499,204.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,174,672,815.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,751,316,425.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,471,082.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,149,733.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,914,493.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,025,851,734.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,821,080.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,033,304.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,623,304.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,320,004.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,104,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,104,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,893,057.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,997,857.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,797,356.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,204,161.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,001,517.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,003,659.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,946,877.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,555,706.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,574,237.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,018,531.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新化股份_2024年三季报资产负债表 | 新化股份_2024年三季报利润表 |