新化股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,419,172.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,552,908.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,132,440.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,385,104,521.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,941,904.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,179,529.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,911,262.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,419,161.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,337,451,857.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,652,663.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,618,932.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,618,932.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,315,632.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,816,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,816,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,750,525.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,567,325.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,103,464.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,204,161.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,307,625.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,740,299.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,061,029.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,342,239.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,574,237.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,231,998.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,042,999.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,819,900.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,643,326.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,643,326.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,721,577.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,730.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,321.50 | |
| 财务费用(元) | 7,767,602.24 | |
| 投资损失(元) | 391,848.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,472,390.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -652,215.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,820,175.32 | |
| 存货的减少(元) | -17,573,511.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,484,931.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,800,478.07 | |
| 其他(元) | 2,143,856.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,231,998.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 729,574,237.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,342,239.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新化股份_2024年中报资产负债表 | 新化股份_2024年中报利润表 |