新化股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,798,595.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,836,108.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,572,967.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,207,671.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,195,072.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,022,016.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,663,947.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,839,744.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,720,782.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,513,110.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,776,687.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,776,687.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,776,687.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,976,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,976,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,158,296.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,135,096.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,372,566.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,991,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,364,266.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,229,170.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,757,969.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,760,998.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,574,237.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,813,239.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新化股份_2024年一季报资产负债表 | 新化股份_2024年一季报利润表 |