新化股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,467,935,606.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,717,116.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,652,617.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,601,305,340.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,981,673,954.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,420,936.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,917,831.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,869,047.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,319,881,768.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,423,571.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,536,084.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 613,425.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,873,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,022,510.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,026,542.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,873,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,749,542.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,727,032.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,975,923.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,856,373.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 227,132,489.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,108,412.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,850,027.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,830.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,024,858.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,916,445.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,131,182.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,911,276.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,662,961.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 729,574,237.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 288,775,049.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,487,232.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,752,603.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,752,603.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,749,051.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -269,907.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,919,676.66 | |
| 财务费用(元) | 21,061,258.35 | |
| 投资损失(元) | -3,670,111.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,661,691.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -712,272.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,373,963.80 | |
| 存货的减少(元) | -7,703,828.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,209,342.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,803,471.56 | |
| 其他(元) | -2,358,046.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 729,574,237.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 678,662,961.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,911,276.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新化股份_2023年年报资产负债表 | 新化股份_2023年年报利润表 |