新化股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,288,789,787.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,444,672.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,609,714.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,382,844,174.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,049,824,832.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,967,171.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,300,589.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,917,502.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,235,010,095.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,834,078.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 839,585.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,839,585.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,715,800.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,215,800.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,623,785.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,575,923.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,456,373.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,432,331.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,008,254.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,356,911.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,356,911.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,348,657.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 791,233.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,900,440.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,662,961.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,563,401.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,015,631.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,098,992.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,098,992.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,303,814.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 929,853.00 | |
| 财务费用(元) | 8,728,249.76 | |
| 投资损失(元) | -742,413.49 | |
| 递延所得税(元) | -5,037.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,667.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,704.91 | |
| 存货的减少(元) | -36,761,315.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,721,806.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,517,675.70 | |
| 其他(元) | 445,004.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 824,563,401.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 678,662,961.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,900,440.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新化股份_2023年中报资产负债表 | 新化股份_2023年中报利润表 |