新化股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,365,506,184.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,490,228.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,324,810.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,407,321,224.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,740,831,720.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,880,296.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,022,639.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,654,921.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,084,389,576.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,931,647.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,909,168.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,331,202.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,626,483.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 727,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 739,866,854.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,043,154.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 771,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,291,043,154.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -551,176,299.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,053,911.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,720,653.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,217,774,564.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 597,020,813.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,105,647.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,956,982.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,083,443.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 489,691,120.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,769,668.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,216,137.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,446,823.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,662,961.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 369,608,637.86 | |
| 资产减值准备(元) | 6,148,712.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,935,590.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,935,590.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,268,264.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,639.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,229,939.74 | |
| 财务费用(元) | -5,310,294.04 | |
| 投资损失(元) | -9,391,620.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,270,695.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -768,205.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,502,489.53 | |
| 存货的减少(元) | 11,367,474.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,058,620.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -614,412.75 | |
| 其他(元) | 3,100,312.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 678,662,961.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,446,823.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,216,137.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新化股份_2022年年报资产负债表 | 新化股份_2022年年报利润表 |