新化股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,785,253,787.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,909,479.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,502,014.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,872,665,282.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,335,183,321.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,638,485.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,800,773.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,780,384.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,604,402,965.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,761,926.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,262.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,477,153.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 432,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,528,341.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,368,156.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 838,368,156.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,839,814.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,761,278.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 513,634,937.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,396,216.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,421,379.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,476,996.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,898,375.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,497,840.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,706,469.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,626,811.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,446,823.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,073,635.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新化股份_2022年三季报资产负债表 | 新化股份_2022年三季报利润表 |