新化股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,260,753.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,488,288.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,296,190.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,244,045,232.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,483,970.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,818,361.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,619,165.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,399,673.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,321,171.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,724,060.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,548,219.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,262.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,477,153.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,314,634.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,304,422.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,304,422.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,989,787.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,958,796.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 284,244,811.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,203,607.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,877,005.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,476,996.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,354,001.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,849,606.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,883,157.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,467,036.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,446,823.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,913,860.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 211,815,006.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,434,291.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,434,291.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,547,586.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,964.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,891.26 | |
| 财务费用(元) | -5,009,916.13 | |
| 投资损失(元) | -2,824,155.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,092,382.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,062,664.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,029,717.86 | |
| 存货的减少(元) | -964,934.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,792,338.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,827,335.21 | |
| 其他(元) | 8,296,488.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 551,913,860.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,446,823.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,467,036.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新化股份_2022年中报资产负债表 | 新化股份_2022年中报利润表 |