松炀资源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,255,624.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,937,856.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 904,672.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,098,153.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,933,565.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,550,034.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,113,102.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,282,098.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,878,800.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,780,646.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,520,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,158,459.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,178,459.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,727,044.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,727,044.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,451,414.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 584,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,679,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 602,579,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 594,120,924.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,526,127.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 789,058.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,071,439.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 632,718,490.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,139,490.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,805.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,513,472.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,721,477.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,234,950.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松炀资源_2024年三季报资产负债表 | 松炀资源_2024年三季报利润表 |