松炀资源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,520,670.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,937,856.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 726,688.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,185,215.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,231,063.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,215,743.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,708,334.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,494,555.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,649,697.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,464,481.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,490,281.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,490,281.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,009,718.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,955,070.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,863,098.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,029,702.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,847,871.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,247,871.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,989.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,812,624.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,652,780.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,840,156.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,020,079.94 | |
| 资产减值准备(元) | 259,996.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,739,574.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,739,574.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,691,593.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 741,204.99 | |
| 财务费用(元) | 14,253,294.37 | |
| 投资损失(元) | 1,564,876.64 | |
| 存货的减少(元) | -33,040,450.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,764,808.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,426,099.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,840,156.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,652,780.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,812,624.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松炀资源_2024年中报资产负债表 | 松炀资源_2024年中报利润表 |