松炀资源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,683,509.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,758,290.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 541,168.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,982,968.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,223,624.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,712,053.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,047,232.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,377,264.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,360,174.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,377,206.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,162,815.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,162,815.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,162,815.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,655,070.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,863,155.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,437,062.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,955,288.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,044,711.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,113.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,608,423.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,652,780.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,044,357.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松炀资源_2024年一季报资产负债表 | 松炀资源_2024年一季报利润表 |