松炀资源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,630,246.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,518,126.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,056,826.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,205,199.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,644,695.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,547,643.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,908,344.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,672,621.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,773,303.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,568,104.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,501,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,637,354.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,637,354.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,135,954.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,902,514.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,040,306.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,958,609.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,901,430.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,598,569.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,039.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,083,550.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,569,230.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,652,780.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -236,932,761.38 | |
| 资产减值准备(元) | 19,910,856.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,470,730.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,470,730.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,383,187.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,497,156.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,333.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 488.00 | |
| 财务费用(元) | 23,798,360.94 | |
| 投资损失(元) | -6,752,686.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,541,713.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,186,396.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,799,068.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,652,780.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,569,230.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,083,550.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 松炀资源_2023年年报资产负债表 | 松炀资源_2023年年报利润表 |