松炀资源_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,948,365.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,367,293.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,518.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,542,177.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,932,757.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,144,731.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,187,671.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,360,876.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,626,037.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,083,860.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,501,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,790,569.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,790,569.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,289,169.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,107,380.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,667,722.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,582,638.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,357,741.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,442,258.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,518.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,155,746.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,569,230.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,724,976.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 松炀资源_2023年三季报资产负债表 | 松炀资源_2023年三季报利润表 |