松炀资源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,012,252,639.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,965,210.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,462,730.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,062,680,580.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,024,836,686.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,425,625.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,667,738.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,395,432.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,185,325,483.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,644,903.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,716,624.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 225.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,716,849.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,154,034.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,716,624.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,870,658.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,153,808.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,045,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,071,281.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,541,109.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,881,405.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,493,796.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,448,796.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 525,687.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,721,820.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,291,051.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,569,230.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -277,226,937.26 | |
| 资产减值准备(元) | 9,418,764.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,408,076.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,408,076.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,591,640.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,486,544.00 | |
| 财务费用(元) | 19,965,706.62 | |
| 投资损失(元) | 250,532.83 | |
| 递延所得税(元) | 3,464,873.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,464,873.50 | |
| 存货的减少(元) | 11,555,262.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,668,705.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,522,027.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,569,230.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,291,051.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -257,721,820.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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