松炀资源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,427,652.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,011,930.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,788,783.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 802,228,367.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,817,375.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,825,983.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,703,356.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,278,308.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 930,625,025.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 225.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,000,225.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,713,490.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,713,490.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,713,265.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,504,114.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,504,114.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,706,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,987,973.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,862,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,556,313.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,052,198.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 287,040.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,875,081.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,291,051.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,415,970.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松炀资源_2022年三季报资产负债表 | 松炀资源_2022年三季报利润表 |