中公高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,144,307.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 965,775.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,391,530.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,501,613.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,256,225.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,314,519.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,365,911.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,935,284.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,871,941.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,370,328.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 962,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,736.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,270,036.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,539,380.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,539,380.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,269,344.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,315,396.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,315.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,325,711.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,325,711.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,965,384.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,677,537.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,712,153.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中公高科_2024年三季报资产负债表 | 中公高科_2024年三季报利润表 |