中公高科_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,911,188.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 775,927.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,800,217.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,487,332.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,263,066.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,949,223.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,819,591.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,826,591.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,858,472.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,371,140.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 962,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,267,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,547,484.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,547,484.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,279,584.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,315,396.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,315.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,325,711.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,325,711.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,976,435.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,677,537.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,701,101.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,027,544.35 | |
| 资产减值准备(元) | 256,350.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,923,905.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,923,905.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 539,072.88 | |
| 财务费用(元) | -1,364,388.72 | |
| 投资损失(元) | -962,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -416,316.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -416,316.70 | |
| 存货的减少(元) | -15,951,175.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,097,448.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,642,652.68 | |
| 其他(元) | 5,745,345.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,701,101.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,677,537.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,976,435.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中公高科_2024年中报资产负债表 | 中公高科_2024年中报利润表 |