中公高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,758,417.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,738,382.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,772,285.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,269,086.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,165,525.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,410,462.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,943,851.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,304,649.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,824,489.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,555,402.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,031,490.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,031,490.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,026,490.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,694,872.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,694.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,702,566.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,702,566.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,284,459.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,726,111.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,441,652.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中公高科_2023年三季报资产负债表 | 中公高科_2023年三季报利润表 |