中公高科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,543,609.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,458,559.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,765,454.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,767,622.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,580,762.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,080,083.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,000,850.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,948,674.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,610,371.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,842,748.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,107,794.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,107,794.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,107,794.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,694,872.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,694.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,702,566.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,702,566.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,653,110.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,726,111.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,073,001.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,120,287.06 | |
| 资产减值准备(元) | 50,961.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,499,200.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,499,200.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,740.70 | |
| 财务费用(元) | 19,037.92 | |
| 投资损失(元) | 158,799.13 | |
| 递延所得税(元) | -682,504.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -682,504.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,911,460.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -590,586.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,509,917.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,073,001.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,726,111.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,653,110.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中公高科_2023年中报资产负债表 | 中公高科_2023年中报利润表 |