中公高科 (603860.SH)

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中公高科_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 65,543,609.37       
 收到的税费返还(元) 1,458,559.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,765,454.28       
 经营活动现金流入小计(元) 69,767,622.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,580,762.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 45,080,083.66       
 支付的各项税费(元) 17,000,850.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,948,674.60       
 经营活动现金流出小计(元) 102,610,371.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -32,842,748.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,107,794.96       
 投资活动现金流出小计(元) 23,107,794.96       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,107,794.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,694,872.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,694.87       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,702,566.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,702,566.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -63,653,110.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 199,726,111.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 136,073,001.38       
补充资料:       
 净利润(元) 3,120,287.06       
 资产减值准备(元) 50,961.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,499,200.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,499,200.29       
 无形资产摊销(元) 534,740.70       
 财务费用(元) 19,037.92       
 投资损失(元) 158,799.13       
 递延所得税(元) -682,504.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) -682,504.36       
 存货的减少(元) -3,911,460.02       
 经营性应收项目的减少(元) -590,586.17       
 经营性应付项目的增加(元) -36,509,917.55       
 现金的期末余额(元) 136,073,001.38       
 减:现金的期初余额(元) 199,726,111.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -63,653,110.52       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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