中公高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,986,199.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,332,394.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,783,935.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,102,529.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,345,889.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,316,393.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,648,173.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,372,365.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,682,821.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,419,708.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,520.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,520.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,374,010.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,374,010.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,313,490.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,620,459.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,561.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,114,021.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,964,021.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,142,196.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,583,914.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,726,111.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,225,633.89 | |
| 资产减值准备(元) | 560,218.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,039,911.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,039,911.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,059,709.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,231.24 | |
| 财务费用(元) | 78,336.13 | |
| 投资损失(元) | -191,180.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,182,184.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,182,184.25 | |
| 存货的减少(元) | 4,204,271.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,864,190.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,121,995.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,726,111.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,583,914.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,142,196.93 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中公高科_2022年年报资产负债表 | 中公高科_2022年年报利润表 |