华荣股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,636,695,469.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,204,420.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,473,460.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,672,373,351.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,180,382,172.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,939,069.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,677,068.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 717,708,721.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,393,707,033.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,666,318.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,310,941.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 749,662.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,354.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,539,959.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,386,218.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,486,218.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,946,258.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,091,396.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,011,856.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,784,893.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,888,146.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,888,146.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -640,634.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,808,720.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,056,502.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,247,782.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华荣股份_2024年三季报资产负债表 | 华荣股份_2024年三季报利润表 |