华荣股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,565,363.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,024,963.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,064,260.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,654,587.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,920,783.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,292,275.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,521,096.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,498,133.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 870,232,289.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,577,702.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 538,180.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,945.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,125.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,770,960.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,770,960.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,124,834.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,025,886.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,182,639.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,208,525.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,791,474.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 703,666.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,207,395.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,056,502.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,849,107.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华荣股份_2024年一季报资产负债表 | 华荣股份_2024年一季报利润表 |