华荣股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,031,206,293.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,452,619.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,248,996.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,100,907,910.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,042,147.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,220,930.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,393,877.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 981,272,705.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,473,929,660.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 626,978,249.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,937,008.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,391,605.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,357.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,595,971.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,441,540.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,543,706.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,985,247.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,389,276.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,939,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,532,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,471,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,212,209.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,489,963.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,905,609.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,632,275.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,334,448.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,862,548.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 987,356.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,713,781.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,342,721.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,056,502.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 467,590,391.44 | |
| 资产减值准备(元) | 4,185,100.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,103,355.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,103,355.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,321,586.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,518,490.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -207,362.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 918,633.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,105,242.61 | |
| 财务费用(元) | 2,660,975.66 | |
| 投资损失(元) | -1,112,095.54 | |
| 递延所得税(元) | -12,107,200.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,589,500.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,517,700.03 | |
| 存货的减少(元) | 45,641,306.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,894,576.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,940,320.00 | |
| 其他(元) | 6,320,718.65 | |
| 融资租入固定资产(元) | 7,494,370.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 826,056,502.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 580,342,721.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 245,713,781.33 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华荣股份_2023年年报资产负债表 | 华荣股份_2023年年报利润表 |