华荣股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,217,531,423.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,543,754.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,826,667.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,255,901,846.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 772,557,265.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,652,221.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,256,656.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 632,833,654.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,912,299,797.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,602,048.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,935,696.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,393.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,344,090.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,209,745.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,543,706.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,753,452.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,409,361.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,119,140.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,325,139.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,028,399.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,472,679.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,472,679.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,728,450.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,551,541.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,342,721.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,791,179.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华荣股份_2023年三季报资产负债表 | 华荣股份_2023年三季报利润表 |