华荣股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,438,674,359.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,572,213.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,559,854.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,463,806,427.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,407,164.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,409,574.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,555,830.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,631,332.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,003,901.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,802,526.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,211,591.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,292.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,284,883.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,105,830.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,105,830.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,820,946.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,069,363.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,587,106.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,028,399.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,684,870.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,684,870.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,312,851.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,390,439.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,342,721.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,952,282.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 197,753,172.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,317,406.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,317,406.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,089,995.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,692,810.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,407.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 348,301.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,089,836.54 | |
| 财务费用(元) | -2,352,263.14 | |
| 投资损失(元) | -434,537.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,277,185.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -840,669.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -436,515.33 | |
| 存货的减少(元) | -37,620,875.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,071,957.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,208,788.53 | |
| 其他(元) | 89,721.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,952,282.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 580,342,721.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,390,439.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华荣股份_2023年中报资产负债表 | 华荣股份_2023年中报利润表 |