华荣股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,260,756.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,233.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,952,494.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,218,484.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,627,232.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,757,628.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,154,763.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,069,777.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,609,402.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,609,081.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,211,591.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 885.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,212,476.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,676,426.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,676,426.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,463,950.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,050,425.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 487,844.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,028,399.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,566,669.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,433,330.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,987,779.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,590,682.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,342,721.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,933,403.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华荣股份_2023年一季报资产负债表 | 华荣股份_2023年一季报利润表 |