华荣股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,192,855,491.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,325,541.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,950,240.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,131,272.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,487,056.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,497,735.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,733,423.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,271,737.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,306,989,953.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,858,680.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,752,468.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,496.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,793,964.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,343,966.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,343,966.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,449,997.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,394.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,225.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,010,508.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,412,127.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,587,872.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,831,382.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,989,428.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,924,197.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,934,768.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,954,879.72 | |
| 资产减值准备(元) | 22,742.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,394,450.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,394,450.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,914,804.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,862,978.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,504.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,207,840.47 | |
| 财务费用(元) | -3,203,529.02 | |
| 投资损失(元) | 1,483,601.04 | |
| 递延所得税(元) | -5,789,509.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,461,677.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,327,831.68 | |
| 存货的减少(元) | 41,776,654.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,583,364.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -304,946,974.24 | |
| 其他(元) | 2,204,795.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 611,934,768.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 673,924,197.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,989,428.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华荣股份_2022年中报资产负债表 | 华荣股份_2022年中报利润表 |