好太太_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,969,505,896.35 | |
收到的税费返还(元) | 35,471,253.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,637,589.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,024,614,739.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,324,980.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,064,187.01 | |
支付的各项税费(元) | 165,480,046.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,319,312.47 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,520,188,526.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 504,426,212.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 167,588,747.75 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 828,287.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,487.14 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,414,980.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 174,131,502.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,488,641.18 | |
投资支付的现金(元) | 214,356,164.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 323,844,805.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,713,302.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 25,423,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 37,993,973.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,417,173.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 71,658,911.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,919,089.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 793,487.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 154,371,488.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,954,314.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,758,595.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 116,411,852.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 380,170,448.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 326,892,756.29 | |
资产减值准备(元) | 14,014,156.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,381,976.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,381,976.38 | |
无形资产摊销(元) | 5,686,514.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,811,292.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 207,111.48 | |
固定资产报废损失(元) | 27,063.85 | |
财务费用(元) | -3,503,802.25 | |
投资损失(元) | -828,287.90 | |
递延所得税(元) | -10,173,047.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,100,058.23 | |
递延所得税负债增加(元) | -72,989.45 | |
存货的减少(元) | 24,725,221.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,212,391.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 92,451,544.20 | |
其他(元) | 3,766,734.39 | |
现金的期末余额(元) | 380,170,448.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 116,411,852.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 263,758,595.50 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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