好太太_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,875,970.31 | |
收到的税费返还(元) | 27,682,279.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,153,574.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,321,711,824.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,014,587.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,057,685.73 | |
支付的各项税费(元) | 112,775,143.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,716,927.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 996,564,344.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 155,681,811.25 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,470,487.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,687.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 169,285,986.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,713,161.63 | |
投资支付的现金(元) | 214,207,245.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 293,920,407.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,634,421.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 37,993,973.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,993,973.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,664,937.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,748,902.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 114,413,839.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,419,865.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,093,192.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 116,411,852.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 240,505,044.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 好太太_2023年三季报资产负债表 | 好太太_2023年三季报利润表 |