好太太_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,718,851.42 | |
收到的税费返还(元) | 17,739,004.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,274,405.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 860,732,261.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,993,298.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,396,937.32 | |
支付的各项税费(元) | 61,116,156.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,784,464.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 619,290,857.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,441,404.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 155,681,811.25 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,399,445.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,752.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 169,177,009.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,205,015.13 | |
投资支付的现金(元) | 204,154,520.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 255,359,535.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,182,526.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 37,993,973.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,993,973.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,664,937.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,897.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,028,834.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,965,139.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,224,016.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 116,411,852.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 275,635,869.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 150,162,776.19 | |
资产减值准备(元) | 3,929,812.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,430,249.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,430,249.84 | |
无形资产摊销(元) | 2,743,353.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,578,849.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,211.67 | |
财务费用(元) | -3,074,068.19 | |
投资损失(元) | -828,287.90 | |
递延所得税(元) | -4,756,801.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,220,543.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -536,258.22 | |
存货的减少(元) | 4,529,742.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,580,842.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 61,408,368.38 | |
现金的期末余额(元) | 275,635,869.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 116,411,852.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 159,224,016.67 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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