好太太_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,457,635.01 | |
收到的税费返还(元) | 20,219,078.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,074,728.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 707,751,442.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,714,319.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,017,382.11 | |
支付的各项税费(元) | 58,276,793.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,904,935.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 686,913,430.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,838,012.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,200,750,341.95 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,550,367.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,210,300,709.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,359,920,507.95 | |
投资支付的现金(元) | 468,141,100.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,828,061,608.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -617,760,899.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 399,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 399,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 78,424,741.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 477,424,741.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,912,002.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,329,630.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,241,633.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,183,108.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,739,778.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 383,901,763.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 221,161,984.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 103,659,996.71 | |
资产减值准备(元) | 596,238.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,012,324.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,012,324.96 | |
无形资产摊销(元) | 2,479,824.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,179,381.16 | |
固定资产报废损失(元) | 1,126,128.93 | |
公允价值变动损失(元) | -253,991.53 | |
财务费用(元) | -4,719,953.12 | |
投资损失(元) | 10,109,054.10 | |
递延所得税(元) | -1,703,455.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,152,222.41 | |
递延所得税负债增加(元) | 448,767.13 | |
存货的减少(元) | -2,702,323.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,024,799.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -93,983,716.98 | |
现金的期末余额(元) | 221,161,984.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 383,901,763.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,739,778.84 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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