海程邦达_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,477,032,545.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,843,102.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,457,474.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,692,333,123.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,534,120,873.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,048,507.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,975,815.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,553,977.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,452,699,174.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,633,948.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,828,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,611,445.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,318,621.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,847,930,066.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,796,304.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,796,704,620.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,820,500,924.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,429,142.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 414,088,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,588,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,737,663.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,726,588.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,865,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,085,878.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 848,550,130.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -432,962,130.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,834,610.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,733,649.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,301,825,114.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,130,091,464.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,960,878.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,408,190.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,408,190.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,422,641.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,212,859.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,886.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 216,394.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 227,554.76 | |
| 财务费用(元) | 30,281,153.33 | |
| 投资损失(元) | -20,535,951.44 | |
| 递延所得税(元) | 2,267,452.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,217,722.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -950,269.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,002,486.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,050,398.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,130,091,464.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,301,825,114.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,733,649.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海程邦达_2023年年报资产负债表 | 海程邦达_2023年年报利润表 |