海程邦达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,705,549,169.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 955,326.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,079,802.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,863,584,298.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,976,809,308.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,954,845.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,482,453.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,185,226.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,651,431,834.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,152,464.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,472,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,611,311.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,204,021.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,488,815,332.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,082,641.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,461,343,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,482,426,121.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,389,211.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 419,088,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,356,024.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,944,024.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,923,158.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,889,956.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,865,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,757,172.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 765,570,287.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,626,262.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,779,424.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,305,161.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,301,825,114.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,234,519,953.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海程邦达_2023年三季报资产负债表 | 海程邦达_2023年三季报利润表 |