海程邦达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,589,805,117.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 775,652.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,952,234.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,718,533,004.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,906,814,239.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,941,356.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,700,414.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,741,175.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,399,197,185.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,335,819.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,039,713.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,141,121.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,076,180,834.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,568,536.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,128,367,851.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,140,936,387.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,755,552.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 414,088,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,270,456.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,858,456.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,274,894.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,770,037.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,396,859.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,441,791.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,583,335.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,715,529.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,712,461.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,301,825,114.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,421,537,575.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,503,699.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,183,604.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,183,604.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,250,495.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,497,829.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,448.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212,952.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,223,609.55 | |
| 财务费用(元) | -879,124.00 | |
| 投资损失(元) | -7,805,230.01 | |
| 递延所得税(元) | 7,726,034.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,162,080.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -436,045.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 401,294,705.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,261,599.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,421,537,575.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,301,825,114.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,712,461.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海程邦达_2023年中报资产负债表 | 海程邦达_2023年中报利润表 |