海程邦达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,206,176,612.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,667,710.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,465,940.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,507,310,263.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,842,424,136.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,736,354.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,349,942.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,797,756.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,016,308,189.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 491,002,073.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,629,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,509,864.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,613.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,367,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,648,080,478.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,578,717.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,592,810,844.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 88,548,491.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,087,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,738,025,053.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,944,574.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 846,301,764.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 847,101,764.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,317,192.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,600,329.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 168,255,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,489,365.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,148,406,887.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,305,122.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,484,095.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,236,471.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,588,643.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,301,825,114.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 398,419,669.24 | |
| 资产减值准备(元) | 702,128.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,583,318.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,583,318.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,101,583.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,049,632.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,809.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,573.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -809,402.77 | |
| 财务费用(元) | -64,193,062.29 | |
| 投资损失(元) | -22,546,133.93 | |
| 递延所得税(元) | 2,718,137.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 513,485.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,204,651.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 529,753,545.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -438,043,569.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,301,825,114.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,158,588,643.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,236,471.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海程邦达_2022年年报资产负债表 | 海程邦达_2022年年报利润表 |