海程邦达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,958,408,659.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,800,031.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,314,841.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,157,523,532.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,919,781,998.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,297,340.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,773,973.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,786,740.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,835,640,053.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,207,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,527,006.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,688.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,692,422.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,224,348,117.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,066,266.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,221,410,844.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 95,155,360.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,087,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,370,719,470.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,371,353.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,285,367.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 686,257,749.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,543,117.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,429,543.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,098,751.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 168,255,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,011,084.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 819,539,379.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,996,262.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,232,208.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,748,071.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,588,643.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,233,336,714.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海程邦达_2022年三季报资产负债表 | 海程邦达_2022年三季报利润表 |