海程邦达_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,552,097,611.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,718,069.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,879,966.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,671,695,648.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,243,948,889.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,073,240.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,245,954.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,254,784.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,934,522,868.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -262,827,219.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 882,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,986,374.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,688.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,374,341.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 894,437,404.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,165,920.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 824,810,844.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,087,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,063,764.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,373,639.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,285,367.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,285,367.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,217,091.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,115,005.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 166,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,956,466.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,288,563.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,003,195.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,810,859.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,645,916.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,588,643.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,942,727.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 281,443,500.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,016,845.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,016,845.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 837,729.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,575,759.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,768.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,142.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -752,930.00 | |
| 财务费用(元) | -40,095,115.80 | |
| 投资损失(元) | -14,212,273.64 | |
| 递延所得税(元) | -4,164,198.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,862,745.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,698,546.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -299,132,651.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -254,654,649.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 787,942,727.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,158,588,643.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -370,645,916.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海程邦达_2022年中报资产负债表 | 海程邦达_2022年中报利润表 |