海程邦达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,204,817,949.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,785.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,409,754.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,244,718,488.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,085,495,728.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,673,289.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,629,751.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,511,251.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,394,310,021.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,917,212.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,782.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,713,444.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,636,439.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,408,472.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,950,844.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,359,316.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,722,877.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,285,367.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,285,367.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,604,232.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,972.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,958,852.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,564,058.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,278,690.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -460,962.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,054,064.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,588,643.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,534,579.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海程邦达_2022年一季报资产负债表 | 海程邦达_2022年一季报利润表 |