坤彩科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,714,094.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,820,502.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,112,224.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,646,821.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,732,686.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,819,565.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,550,686.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,158,155.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,261,093.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,614,271.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,702,449.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,778.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,712,228.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,781,780.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,781,780.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,069,552.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,527,688,002.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,790,688,002.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,322,921,372.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,998,297.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 759,023.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,450,075.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,429,369,745.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 361,318,257.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,356,253.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,990,687.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,475,888.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,466,575.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤彩科技_2024年三季报资产负债表 | 坤彩科技_2024年三季报利润表 |