坤彩科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,399,610.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,820,294.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,887,186.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,107,092.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,521,538.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,542,673.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,734,811.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,117,545.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,916,568.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,809,476.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,702,449.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,778.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,712,228.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,214,481.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,214,481.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,502,253.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 969,567,202.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,202,567,202.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 746,318,483.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,445,804.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 505,788.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,140,533.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 808,904,820.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,662,381.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 823,634.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,174,286.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,475,888.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,650,174.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,854,521.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,452,956.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,452,956.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,800,015.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,509,405.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,778.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,543.04 | |
| 财务费用(元) | 35,840,593.24 | |
| 投资损失(元) | -2,702,449.20 | |
| 递延所得税(元) | -9,930,545.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,438,211.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -492,334.44 | |
| 存货的减少(元) | -140,303,322.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,181,327.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,494,864.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,650,174.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,475,888.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,174,286.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤彩科技_2024年中报资产负债表 | 坤彩科技_2024年中报利润表 |