坤彩科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,929,599.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,989,039.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,931,761.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,850,400.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,998,609.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,599,802.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,547,768.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,184,411.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,330,592.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,480,191.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,778.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,778.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,267,771.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,267,771.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,257,992.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,135,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,157,997.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,128,567.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,422,315.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,427,684.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,022.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,744,522.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,475,888.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,220,411.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤彩科技_2024年一季报资产负债表 | 坤彩科技_2024年一季报利润表 |