坤彩科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,351,727.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,885,089.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,165,077.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,401,894.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,078,893.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,861,523.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,860,090.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,587,579.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,388,085.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,986,191.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,610,060.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,610,060.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,897,982.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,897,982.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,287,921.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 599,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,353,931.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,835,930.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 644,723.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,101.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,699,963.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,300,036.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 901,697.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,927,621.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,343,781.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,271,402.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,460,808.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,225,689.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,225,689.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,691,355.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,311,810.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,055.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,854.00 | |
| 财务费用(元) | 26,020,579.50 | |
| 投资损失(元) | -4,610,060.40 | |
| 递延所得税(元) | -5,972,109.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,562,032.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -410,077.25 | |
| 存货的减少(元) | -63,050,983.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,950,465.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,783,806.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,271,402.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,343,781.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,927,621.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤彩科技_2023年中报资产负债表 | 坤彩科技_2023年中报利润表 |